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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "실망감은 주가에 반…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실망감은 주가에 반영됐으나 반등에는 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "① 2019년 별도 (홈쇼핑) 취급고는 4% YoY 성장하나 영업이익은 2% YoY 증가하는데 그칠 것으로 예상되는데, 송출수수료의 추가 상승 가능성을 감안해 보수적으로 추정했다. ② 한화L&C 인수는 사업 다각화 관점에서는 긍정적이나 기존 사업과의 시너지가 단기적으로는 제한적인 가운데, 현대홈쇼핑의 현금성자산이 7,600억원에서 4,000억원으로 대폭 감소하는데 대한 시장의 실망감이 주가에 반영됐다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q18 별도 실적은 취급고 8,755억원 (+1% YoY), 영업이익 249억원 (-21% YoY)을 기록했다. K-IFRS 15의 도입으로 기존에 판관비로 인식되던 119억원이 취급고에서 차감됐고, 기존에 판관비 항목이던 306억원은 원가로 재분류됐다. 회계기준 변경 요인을 제거한 취급고 성장률은 +2% 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,500 | 159,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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