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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "본질가치 대비 극단…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "본질가치 대비 극단적 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 149,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 별도기준 취급고 8,755억원(1.0%, YoY), 영업이익 249억원(-20.7%, YoY)으로 당초 전망치를 큰 폭 하회하는 부진한 실적을 기록함. 전반적인 소비경기 부진에도 불구하고 소비패턴 변화에 발 빠른 대응과 적극적인 자체상표(PB)와 단독 상품 등 상품경쟁력 강화 등으로 외형은 소폭 성장"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "올해 연말 순현금(7,817억원)+자회사 가치(4,839억원)=1조 2,657억원으로 시가총액(1조 1,064억원)보다 큰 상황. 자회사 가치는 한섬(지분율 34.6%)과 현대에이치씨엔(지분율 37.0%)의 공정가치. 실질P/E[(시가총액-순현금-자회사 가치)/순이익] -1.3배로 극단적인 저평가 상태"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 187,000원까지 높아졌다가 2018년5월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 149,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,125 | 159,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 149,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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