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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "양호한 실적 모멘텀…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "양호한 실적 모멘텀, 주가 재평가로 연결"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 151,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "지난해 4분기 별도기준 취급고 9,290억원 (YoY 8.9%), 영업이익 338억원 (YoY 5.9%)으로 당초 전망치에 부합하는 수준. 로우채널 확대 및 마케팅 강화로 CATV부문의 견조한 성장을 이룬 가운데 모바일의 고성장이 전체 외형성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "효율적인 비용통제로 판관비부담율 둔화에도 불구하고, 인터넷(PC Web+Mobile) 부문의 매출비중 확대로 매출총이익률의 약화(25.0%로 전년동기비 1.0%p 둔화)에 따라 영업이익률은 3.6%로 전년동기비 0.1%p 둔화되었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기에도 양호한 실적 모멘텀은 지속될 전망. 취급고 9,346억원 (YoY 6.3%), 매출액 2,474억원 (YoY 6.3%), 영업이익 439억원 (YoY 6.2%) 예상. 연간 수익예상은 미세 조정한다. 다만, 올해 성장성과 수익성 둘 중 어디에 경영 전략을 맞추느냐에 따라 영업이익의 변동 가능성은 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 160,000원까지 높아졌다가 2017년1월 151,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 151,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 151,778 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 151,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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