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- 위험대비수익률 -4.0, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76% - 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.86%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.0, 업종지수보다 높아 8일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.03% 오른 4,800원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 14.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노신소재	1위	3.7%	1위	-2.4%	1위	-0.6
신화인터텍	2위	3.5%	3위	-14.3%	3위	-4.0
디엔에프	3위	3.3%	5위	-23.5%	4위	-7.1
보령메디앙스	4위	2.9%	4위	-20.7%	5위	-7.1
한진피앤씨	5위	2.1%	2위	-7.3%	2위	-3.4
화학	-	0.7%	-	-7.9%	-	-11.2
코스닥	-	0.5%	-	-1.9%	-	-3.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.76% 상승중이다.

나노신소재	16,200원 ▲300(+1.89%)	한진피앤씨	3,360원 ▼10(-0.30%)
보령메디앙스	10,550원 ▲100(+0.96%)	디엔에프	9,530원 ▲20(+0.21%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신화인터텍의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 4,800원으로 2,200원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 김태성 에널리스트가 " 위기탈출. 하지만, 본격적 수익 개선은 시간이 필요하다, 동사는 이미 구조조정을 거쳤기 때문에 인수 과정에서 발생하는 인원감축/구조조정으로 인한 정상화 지연 문제도 없을 것으로 보인다. 효성이 대주주가 됨에 따라 동사 대외신인도는 향상될 가능성이 높으며 이로 인한 재무적 안정성 및 이자지급 절감효과 또한 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

11월16일에 신화인터텍 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	678.1억	61.5억	42.0억
직전분기 대비	3.0% 증가	10.6% 증가	9.2% 증가
전년동기 대비	5.4% 감소	73.7% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.52%로 업종평균 상회. PER은 18.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.35임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	신화인터텍	보령메디앙스	디엔에프	한진피앤씨	나노신소재
ROE	7.5	5.2	2.7	-2.8	5.0
PER	18.1	61.4	101.1	-	40.2
PBR	1.4	3.2	2.8	1.1	2.0
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 110,474주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 2,948주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 107,526주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.86%로 적정수준 최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.59%를 보였으며 기관은 0.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.78%로 가장 높았고, 외국인이 11.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,200원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,965원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,965원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,965원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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