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[투데이리포트]신화인터텍, "2012년 실적 급..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 신화인터텍(056700)에 대해 "2012년 실적 급격한 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "지난 7월 9일에 공시한 CB(200억원)/BW(250억원) 발행은 기존 BW(450억원, 대주주인 오성엘에스티와 수성기술 보유)를 조기에 상환하기 위한 대환발행으로 희석효과는 전혀 없으며, 동사 실적이 적극적인 구조조정을 통해 가파르게 개선되고 있는 점에 주목하여 최근의 주가하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q12 실적은 어려운 영업환경 속에서도 복합필름을 중심으로 한 product mix 개선과 구조조정효과에 따른 수익성 호전, 고객기반 집중화 등으로 시장예상치를 충족시키며 우수한 실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q12 실적은 광학필름 공급량 증가와 복합필름을 중심으로 한 product mix 개선 등으로 성장세를 지속할 것으로 판단된다. 동사의 3Q12 매출액 및 영업이익은 각각 18.5%qoq, 27.7%qoq 증가한 780억원, 71억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 9,000원까지 높아졌다가 2012년6월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 12,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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