thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.8%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 11,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 6일 오후 12시10분 현재 전일대비 6.44% 오른 12,400원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 17.54% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
EG	1위	5.9%	1위	38.1%	2위	6.4
한진피앤씨	2위	5.0%	5위	8.2%	5위	1.6
에이블씨엔씨	3위	2.5%	3위	15.5%	3위	6.2
신화인터텍	4위	2.4%	2위	17.5%	1위	7.3
테크노세미켐	5위	2.3%	4위	12.8%	4위	5.5
화학	-	1.1%	-	5.3%	-	4.8
코스닥	-	0.9%	-	4.8%	-	5.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.13% 상승중이다.

테크노세미켐	34,450원 ▼50(-0.14%)	한진피앤씨	9,990원 ▲40(+0.40%)
EG	33,700원 ▼1950(-5.47%)	에이블씨엔씨	24,950원 0 (0.00%)

11월16일에 신화인터텍 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,515.5억	23.0억	8.6억
직전분기 대비	3.2% 증가	67.4% 감소	61.0% 감소
전년동기 대비	35.1% 증가	84.8% 감소	88.3% 감소

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 3.37%로 업종평균 하회. PER은 19.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신화인터텍	EG	에이블씨엔씨	테크노세미켐	한진피앤씨
ROE	10.0	4.6	26.0	16.5	-3.2
PER	19.6	109.7	12.1	14.2	-
PBR	2.0	5.0	3.2	2.3	2.8
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 1월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,011주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 13,595주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 110,606주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.8%로 적정수준 최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.83%를 보였으며 기관은 1.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.5%로 가장 높았고, 외국인이 1.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,200원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

신화인터텍(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
신화인터텍(주) 특허권 취득(자율공시)
12월13일 :12월9일 :