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[투데이리포트]신화인터텍, "기대치를 하회하는 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 신화인터텍(056700)에 대해 "기대치를 하회하는 저조한 2Q10 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 토러스증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,468억원(23%,QoQ), 영업이익 71억원(53%,QoQ)으로 기대치를 하회한 저조한 실적을 기록했다. 전반적인 제품 믹스가 고부가가치 필름 중심으로 변화하면서 ASP 유지되고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "기대했던 CLC 양산은 4Q10 이후로 지연될 것으로 예상되며, 이에 따라 2010년 연간 CLC 예상 매출액은 30억원 미만 수준에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 3개월간 지속된 주가하락은 부진한 2Q10실적과 특허소송에 대한 우려감을 기반영한 것으로 판단되만, 의미 있는 주가 반등을 위해서는 CLC 양산 이슈가 선결되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,500원이 고점으로, 반대로 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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