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[투데이리포트]에스에프에이, "오래 기다렸던 fl..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 에스에프에이(056190)에 대해 "오래 기다렸던 flexible OLED 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 2월 29일 주요 고객사인 삼성디스플레이로부터 1,535억원 규모의 장비 수주를 받았다고 공시했다. 삼성디스플레이는 대형 OLED 투자 및 적용 기술에 대한 고민을 여전히 하고 있는 것으로 파악되는 만큼 이번 장비 수주는 중소형 flexible OLED향 투자로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "과거 A2 및 A3P1의 경우 물류장비 수주 이후 후공정모듈장비 수주가 이어졌던 만큼 조만간 후공정모듈장비에 대한 수주가 남아있다는 판단이며, 기타 장비업체들의 수주금액을 감안하여 2H16에는 위와 유사한 규모의 수주가 추가 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기 실적 성장도 여전히 유효하다는 판단이다. 동사의 높은 수주잔고(4Q15말 2,868억원으로 추정)는 향후 10개월간 확실한 매출 베이스 역할을 할 전망이고, 조만간 주요 고객사의 A3P2에 대한 추가 장비 수주가 예상되며, 올해에는 주요 고객사의 OLED TV패널 생산라인에 대한 투자의사결정이 이루어질 가능성이 높기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,556 | 84,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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