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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2.67% - 증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 거래비중 기관 36.17%, 외국인 22.32% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 52,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 18일 오전 10시10분 현재 전일대비 6.86% 오른 59,200원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 10.04% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
젬백스	1위	4.9%	5위	-20.3%	4위	-4.1
톱텍	2위	3.0%	1위	11.3%	2위	3.7
고영	3위	2.7%	4위	-11.5%	5위	-4.2
에스에프에이	4위	2.4%	2위	10.0%	1위	4.1
제이브이엠	5위	1.3%	3위	-3.0%	3위	-2.3
코스닥	-	2.0%	-	-6.2%	-	-3.1
기계,장비	-	1.7%	-	-2.5%	-	-1.4

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2.67%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 2.67% 상승중이다.

고영	34,500원 ▲200(+0.58%)	톱텍	27,600원 ▲1000(+3.76%)
제이브이엠	51,000원 ▼1100(-2.11%)	젬백스	17,450원 ▲300(+1.75%)

증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 64,000원이다. 현재 주가는 59,200원으로 4,800원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.95%로 업종평균 상회. PER은 27.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스에프에이	젬백스	고영	제이브이엠	톱텍
ROE	7.3	-18.7	22.9	5.2	13.9
PER	27.4	-	16.5	63.4	25.0
PBR	2.0	6.0	3.8	3.3	3.5
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,710주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 235,022주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 251,732주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.17%, 외국인 22.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.17%를 보였으며 외국인은 22.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.74%로 가장 높았고, 개인이 38.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 52,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 52,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,200원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에스에프에이 현금ㆍ현물배당 결정
2월16일 :