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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED 투자는 확..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 투자는 확대 중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 OLED 투자 확대에 대한 분위기가 고조되고있다. Apple 을 비롯한 스마트폰 업체들이 플렉서블 OLED 를 탑재한 스마트폰을 준비하고 있기 때문이다. 스마트폰의 스펙과 디자인이 상향 평준화되었다. 스마트폰 업체 입장에서는 화면과 디자인을 플렉서블화해서 차별화시키는 것이 필수적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 주요 고객인 삼성디스플레이 역시 플렉서블 OLED 캐파 확대를 추진할 것으로 예상한다. 삼성디스플레이는 현재 A2, A3 라인에 플렉서블 OLED 생산 라인을 가지고 있다. 향후 A2 Rigid 라인의 플렉서블로 추가 전환과 A3 라인 신규 캐파 증가가 기대된다. 에스에프에이의 물류 장비 및 전공정 장비 수주가 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 실적은 매출액 1,380 억원(-3% QoQ), 영업이익 152 억원(-14% QoQ), 순이익 122 억원(+43% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 영업이익은 Bloomberg 컨센서스 185 억원을 하회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,333 | 74,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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