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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED 투자 수혜..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 투자 수혜 시점을 기다린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 STS반도체의 실적 연결 여부는 4분기 중에 확정될 것으로 판단되고, 향후 추가 투자 등의 변수 등을 고려해야겠지만 지난 9월말 발표된 STS반도체의 경영정상화 방안의 테두리 안에서 이뤄진다고 보면 당분간 OLED 투자 환경에 초점을 둘 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신규 수주 기대치를 기존 예상보다 낮추면서 매출액도 소폭 하향 조정해 4분기 매출액은 1,564억원, 영업이익은 252억원으로 추정한다. 고객사의 발주시점을 확정하기 어렵지만 늦어도 내년 상반기 지연된 투자가 집행될 가능성을 감안해 내년 매출액은 6,028억원, 영업이익은 782억원으로 소폭 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성의 A3P2 증설 이외의 대면적 투자 가능성을 현재 자신하긴 어렵지만 BOE 6세대 B7 투자와 트룰리 4.5세대 투자 등 중국 업체들의 투자 재개가 경쟁적인 장비 발주로 이어질 가능성을 염두에 둘 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 65,000원까지 높아졌다가 2015년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,083 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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