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[투데이리포트]에스에프에이, "실적 호조세 이상무..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "실적 호조세 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "15년 3분기 실적은 매출액 1,390억원(+13% YoY, -3% QoQ), 영업이익 142억원(+16% YoY, -19% QoQ)을 예상한다. 상반기 주요 수주가 고객사의 예정된 투자일정 진행과 함께 차질 없이 매출로 인식되고 있기 때문이다. 상반기까지 3,000억원 이상의 누적수주금액을 확보한 만큼 연초 회사의 계획과 시장의 기대치 이상의 실적은 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "총 1,300억원 이상의 자금이 유상증자/전환사체/신주인수권부사채 방식으로 투입됐다. 구체적으로 차입금을 상환하고, 신용보증을 통한 채권자와의 이자율 재조정을 통해 금융비용을 낮춰 순이익의 정상화를 이루겠다는 계획이다. 우리는 이 결정에 따른 양사간의 시너지효과를 고려해 긍정적인 전망을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "중소형 LTPS AMOLED패널의 가격하락과 함께 중화권 세트제조사의 제품차별화 욕구가 커짐에 따라 스마트폰의 AMOLED패널 채용이 함께 확대되고 있다. 이 수요에 대응하는 동시에 중소형 AMOLED시장의 지배력을 공고히 하기 위해 삼성디스플레이는 LTPS AMOLED 생산능력을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,846 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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