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[투데이리포트]에스에프에이, "안정과 성장, 두 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 에스에프에이(056190)에 대해 "안정과 성장, 두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "STS반도체 인수 배경은 반도체 후공정 사업의 성장 잠재력과 반도체 장비 사업을 통한 양사의 경쟁력 강화이다. 국내 순수 OSAT(Outsourcing Semiconductor Assembly & Test) 업체 중에서 가장 큰 생산 설비와 고부가 패키징(Bumping, Flip Chip, 16단 Stacking 기술 등) 기술을 보유하고 있기 때문에 향후 시장 성장의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자본 확충과 차입금 감소로 부채비율은 기존 629%에서 217%로 낮아질 전망이다. 차입금 감소와 이자율 조정으로 연간 이자비용은 220억원에서 110억원으로 감소할 것으로 추산되며 부실 자회사 손실(140억원), 그룹사 비용(50억원)을 제외하면 연간 300억원의 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적도 양호할 전망이다. 중국 CSOT(T2 Phase-2) 투자를 포함해 신규수주는 1,300억원을 예상한다. 3분기 매출액은 1,457억원(+2% QoQ, +18% YoY), 영업이익 179억원(+2% QoQ, +46% YoY)을 예상한다. 4분기에는 Truly(Phase-2), BOE B7 등의 대형 투자들이 예정되어 있어 다시 큰 폭의 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 70,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 60,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 58,385 | 74,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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