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[투데이리포트]에스에프에이, "STS반도체 투자 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 에스에프에이(056190)에 대해 "STS반도체 투자 이후에도 SFA의 재무적 안정성 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "STS반도체 인수 후 경영정상화 방안이 제시되고 영업외의 손실 이슈가 제한적일 가능성이 높은 상황이라는 점과 반도체 패키징 외주업체로서 고객사의 로직 부문의 호황과 DDR4 적용 확대에 대한 패키징 수요 증가와 같은 긍정적 업황은 유지되고 있기 때문에 당분간 STS반도체 인수후 주가 흐름은 견조할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "부실 자회사에 대한 추가 손실이 제한적인데다 이자비용 감소 등으로 인해 영업외 손익단에서 올해 대비 내년은 300억원 정도 규모의 손익 개선이 기대된다 (지난해 연결기준 연간 실적은 매출액 5,509억원에 영업이익은 453억원, 당기순손익은 291억원 적자였음)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장비 부문에서는 하반기 A3P2 투자에 대한 기대감과 BOE B7이나 트룰리 2차 투자와 같은 중국 OLED업체들의 투자 기대감이 있으나 다소 지연될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 65,000원까지 높아졌다가 2015년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 58,385 | 74,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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