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[투데이리포트]에스에프에이, "업황 우려에도 호실..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "업황 우려에도 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "예상보다 강했던 2분기 신규수주에 더하여 4분기중 중국 OLED업체들의 투자 모멘텀이 기대되고 있는 상황. STS반도체 인수후의 전체의 회사가치에 대한 재평가가 필요한 상황이나 지금 STS반도체의 패키징 사업과 자회사의 추가 비용 발생가능성을 추정하기는 어려운 상황이기 때문에 에스에프에이 본업에 당분간 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기는 동사의 진행형 매출 인식 구조상 매출 등이 전분기 대비 주춤할 가능성이 높지만 4분기 계절적으로 진행률이 개선되는데다 중국 BOE B7 수주건과 트룰리의 2차 투자 관련 신규 수주 모멘텀이 기대되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "STS반도체는 고객사의 로직 부문의 호황과 DDR4 적용확대에 따른 패키징 수요 확대 기대감이 긍정적이어서 시장컨센서스 기준으로 동사의 실적 전망치를 보면 SFA에 버금가는 608억원으로 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 65,000원까지 높아졌다가 2015년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,917 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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