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[투데이리포트]에스에프에이, "안정적인 사업 포트..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "안정적인 사업 포트폴리오에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "금번 IT 다운사이클에서 한국업체들이 중국업체 대비 경쟁우위를 확보하기 위해서 OLED와 메모리 반도체 투자가 필요하다. 디스플레이 장비업체 최선호주이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 플렉서블 OLED와 OLED TV 대중화로 OLED와 유리 장비 수요 증가가 예상된다. DDR4가 DDR3 수요를 대체하고 있어 반도체 후공정 장비 수요 증가도 기대된다. OLED/디스플레이 유리/반도체/물류 장비 등 안정적인 포트폴리오를 보유하고 있기 때문에 2015년, 2016년 영업이익은 각각 전년 대비 28.2%, 31.9% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 후공정 업체인 STS반도체를 총 1,330억원에 인수하기로 결정했다. 순현금 3,720억원(2014년 기준)을 보유하고 있으며 영업이익의 대부분이 잉여현금으로 쌓이고 있어 재무적 부담이 없다. DDR4 수요 급증으로 STS반도체 실적이 개선될 전망이다. 반도체 장비 경쟁력 강화 등 시너지 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,917 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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