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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.08% - 증권사 목표주가 60,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 37.61%, 외국인 16.01% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 47,150원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 24일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 44,650원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에버다임	1위	3.9%	2위	35.5%	2위	9.1
젬백스	2위	3.9%	5위	-10.1%	4위	-2.5
톱텍	3위	3.7%	1위	56.1%	1위	15.1
고영	4위	2.4%	3위	4.2%	3위	1.7
에스에프에이	5위	1.9%	4위	-5.3%	5위	-2.7
기계,장비	-	1.3%	-	-1.8%	-	-1.3
코스닥	-	1.4%	-	2.8%	-	2.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.08% 상승중이다.

에버다임	12,900원 ▼250(-1.90%)	톱텍	25,050원 ▲400(+1.62%)
젬백스	38,000원 ▲500(+1.33%)	고영	43,000원 ▼500(-1.15%)

증권사 목표주가 60,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 60,800원이다. 현재 주가는 44,650원으로 16,150원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 토러스증권의 이준희 에널리스트가 " 투자의견에는 변화가 없으나 긍정적인 사안, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 59,000원을 제시했고, 이베스트증권의 어규진 에널리스트가 " 중장기적 반도체 사업다각화를 통한 안정적 수익창출 긍정적, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

5월11일에 에스에프에이 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	870.3억	25.3억	32.2억
직전분기 대비	42.8% 감소	88.9% 감소	81.1% 감소
전년동기 대비	39.2% 감소	87.1% 감소	80.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.15%로 업종평균 상회. PER은 14.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	젬백스	고영	에버다임	톱텍
ROE	11.6	-17.0	17.8	13.3	17.4
PER	14.8	-	29.1	12.1	19.6
PBR	1.7	25.4	5.2	1.6	3.4
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,676주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 76,865주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,541주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 37.61%, 외국인 16.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.61%를 보였으며 외국인은 16.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.16%로 가장 높았고, 기관이 32.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 47,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,150원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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7월17일 :7월17일 :