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[투데이리포트]에스에프에이, "반도체로 사업구조 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "반도체로 사업구조 다각화 기반 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "이번 STS 인수를 통해 동사는 디스플레이에 편중된 사업구조를 다각화할 기반을 마련했다. STS는 국내 최대 반도체 후공정업체로, 최근 3년간 연평균 1,000억원 이상의 Capex를 집행해왔다. 동사는 STS를 통해 반도체 관련 장비들의 시장진입 기회를 마련할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2Q15 매출액은 1,144억원(+65%YoY, +32%QoQ), 영업이익은 117억원(+161%YoY, +362%QoQ)로 1분기 일시적 부진을 딛고 대폭 성장할 것으로 추정된다. 디스플레이 장비 부문은 상반기에 삼성디스플레이(618억원), 중국 트룰리(350억원) 등으로부터 대규모 수주확보에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "15년 매출액은 5,079억원(+22%YoY), 영업이익은 548억원(+20%YoY), 신규수주는 5,806억원(+14%YoY)를 달성할 것으로 예상한다. 국내에서는 플렉시블 OLED 관련 투자, 중국의 LCD 설비투자 사이클이 중첩되면서 16년에도 수주 확대 추세는 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 58,500 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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