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[투데이리포트]에스에프에이, "STS반도체 인수에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "STS반도체 인수에 대한 긍정적인 시각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "지난 7월 17일 에스에프에이는 현재 Work-out (기업재무개선작업) 중인 STS반도체를 총 1,330억원 가량에 인수하기로 결정했다고 공시하였다. 동사의 이번 결정으로 전방 산업의 투자 수준에 따라 실적 변동성이 큰 디스플레이/반도체 장비 산업의 불확실성을 줄여주고 신사업에 대한 성장성을 확보하는 긍정적인 효과를 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 2Q15 실적은 주요 고객사인 삼성디스플레이와 중화권 업체들의 신규 투자가 이루어짐에 따라 매출액 1,374억원 (YoY: +98%, QoQ: +58%), 영업이익 132억원 (YoY: +194%, QoQ: +422%)을 기록하며 전분기 대비 큰 폭의 개선세를 보일 전망이다. 특히 지난 1분기 진행되었던 KT렌탈 인수 참여 관련 비용 및 상여금 등 일회성 요인 영향으로 낮아졌던 영업이익률도 다시 예년 수준인 10%대를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 실적은 상반기 신규 수주 물량이 대부분 하반기에 걸쳐 반영될 예정이며, 일반 물류 자동화 설비와 CSOT, Truly, BOE 등 중화권 디스플레이 업체들로부터의 추가 수주가 기대됨에 따라 점진적인 상승세를 나타낼 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,091 | 66,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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