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[투데이리포트]에스에프에이, "반도체 패키징 분야..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "반도체 패키징 분야 확대는 사업포트폴리오에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "에스에프에이로서는 높은 유보율에도 불구하고 디스플레이 산업 사이클에 대한 변동성에서 자유로울 수 없었으나 이번 STS반도체 인수를 통해 향후 사업 포트폴리오의 밸런스를 기대해 볼 수 있다는 점에서는 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "STS반도체는 고객사 시스템LSI 호황과 DDR4 적용 확대에 따른 패키징 수요 확대에 따라 연간 이익규모는 사상 최고치를 기록할 것으로 시장은 내다보고 있는 상황. 지난해 매출액은 5,509억원에 영업이익은 453억원을 기록했는데 시장컨센서스 기준으로 올해는 매출 6,463억원에 영업익 614억원이 전망되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이번 대규모 투자로 STS반도체의 워크아웃 조기종결에 대한 기대감이 높아지고 에스에프에이가 STS반도체의 최대주주로 올라서게 됨에 따라 사업측면에서는 디스플레이 산업에 편중된 사업포트폴리오를 반도체까지 확대하게 되는 계기. 다만, STS반도체의 높은 부채비율(292%)을 개선하고 비케이이엔티와 코아로직 등 자회사들의 부진을 어떻게 정리해 나갈 것인가가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 65,000원까지 높아졌다가 2015년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 57,091 | 66,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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