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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED 방향성이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 방향성이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "갤럭시S6 엣지 판매호조로 스마트폰용 플렉서블 OLED 수요는 폭발적으로 증가할 전망이다. 삼성디스플레이는 기존 A2라인을 통한 단기 대응이 가능하지만 향후 플렉서블 OLED 시장 선점을 위해서는 A3 추가 투자가 반드시 필요하다. 중장기적으로 프리미엄 TV 시장지배력을 높이기 위해서 삼성전자는 OLED TV를 런칭해야된다. 단기 실적보다는 OLED 방향성을 보면서 접근하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기대 이하의 실적으로 단기 주가 조정은 불가피할 전망이다. 2015년 예상 ROE 11%, 순현금 3,984억원, 배당 수익률 2.1%으로 예상됨에 따라 주가 하락 폭은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 말 수주 잔고는 88.7% YoY 증가한 3,119억원이기 때문에 하반기로 갈수록 실적 개선이 기대된다. 동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 25.5%, 33.7% YoY 증가한 5,210억원, 612억원으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,091 | 74,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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