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[투데이리포트]에스에프에이, "1Q 실망스런 영업..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "1Q 실망스런 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 870억원(-47.2%, QoQ), 영업이익 25억원(-90.5%, QoQ)으로 시장기대치(78억원)를 크게 하회했다. 2014년 연말 이월된 수주잔고가 3,026억원인 가운데, 1분기 신규수주도 전년비 166% 증가한 980억원을 기록한 결과 비수기에도 매출액은 전년비 51.6% 증가하며 선전했다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "1분기 부진했던 수익성은 2분기 이후 정상화될 전망이다. 이는 1분기말 이월된 수주잔고가 전년비 89%, 전분기비 3% 증가한 3,119억원을 기록했기 때문이다. 이에 동사의 2분기 실적은 매출액 1,010억원(+16.2%, QoQ), 영업이익 106억원(+324%, QoQ)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3천억 이상의 높은 수주잔고로 연간 먹거리가 확보된 상태에서 높은 현금(3,748억원) 수준으로 자산 건전성이 유지되고 있다. 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,091 | 74,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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