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[투데이리포트]에스에프에이, "1Q15 저점 이후..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "1Q15 저점 이후 견조한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 높은 수주잔고는 2015년 중 확실한 매출 베이스 역할을 할 전망이다. 구체적으로 동사의 1Q15말 수주잔고는 1Q13말 3,294억원 이래 가장 높은 3,119억원을 기록한 것으로 추정되는 만큼 2015년 매출액 성장을 견조하게 이끌어줄 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Flexible 투자에 대한 불확실성은 여전히 존재한다고 판단된다. 동사 고객사의 5.5세대/6.0세대 중소형 capa로 갤럭시S6와 갤럭시노트5 엣지 물량에 충분히 대응할 수 있으며, 고객사가 최근 그룹 차원의 경영진단을 마친 만큼 중소형 flexible OLED capa 투자를 조기에 집행하기는 어려울 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하는 요인은 1Q15 말 높은 수주잔고는 2015년에 대부분 인식될 전망이고, 2015년 중국 디스플레이업체들의 수주는 전년대비 46% 성장한 1.500억원으로 전망되며, 2H15에는 국내 고객사향 대형 OLED 증착장비 수주 가능성 또한 존재하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,818 | 74,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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