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[투데이리포트]에스에프에이, "예측 가능성을 수반..."매수_토러스
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| 토러스증권은 27일 에스에프에이(056190)에 대해 "예측 가능성을 수반한 실적 개선 사이클 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 올해 실적은 매출액 5,643억원(+35.9%)과 영업이익 768억원(영업이익률 13.6%), 신규 수주액은 5,922억원(+21.6% yoy)으로 전망된다. 수주와 매출액 모두 지난해 대비 크게 성장할 것이며, 특히 고무적인 부분은 과거 OLED 하나의 아이템에 의한 실적 성장과는 다르게 공정장비와 물류장비 모두 고른 성장을 보일 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "공정물류의 경우 중국 디스플레이업체의 LCD 및 OLED 신규팹 투자에 따른 수혜가 예상되며 지난해 말 Truly 4.5G OLED 증착장비를 수주한 이후 올해는 증착장비는 물론 공정물류 및 후공정장비 수주도 기대된다. 원판글래스장비의 경우 거래선의 보완투자에 따른 장기 안정적인 수주가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "온라인커머스의 성장으로 대규모 자동화물류센터에 대한 수요는 지속적으로 증가할 전망이며 이미 지난해 국내 Top Tier 유통업체에서의 수주경험을 바탕으로 수주량을 증가시킬 수 있을 것. 공장자동화의 경우 지난해 말 국내 타이어 업체의 해외공장 자동차 설비를 수주하였고 올해에도 동종업종에 대한 활발한 수주 활동으로 안정적인 실적 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | HOLD |
| 목표주가 | 58,500 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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