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[투데이리포트]에스에프에이, "2015년 중국업체..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 에스에프에이(056190)에 대해 "2015년 중국업체들의 본격적인 OLED 투자 수혜 예상!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 지난 29일(월) 중국 디스플레이업체인 트룰리(Truly Smart Display)에 519억원 규모의 OLED 증착기 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이번 수주는 중국 디스플레이업체들의 본격적인 OLED 투자에 앞서 선제적으로 받은 것으로, 향후 2015년에 이어질 중국 디스플레이업체들의 투자에서 대규모 수주를 받을 가능성이 높아진 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "당사는 4Q14 강한 실적 성장과 우량한 재무구조(현금성자산 3,675억원), 4Q14 이후 중국업체들의 OLED 투자 본격화, 전 세계적으로 진행되고 있는 물류자동화 투자 확대, 자사주 매입 및 배당확대를 통한 적극적인 주가부양 의지, 신규사업 창출을 위한 전략 추진 등에 주목하여 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 실적은 주요고객사향 장비 공급과 중국업체 신규 수주, 물류장비 공급 증가 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다. 동사의 4Q14 매출액 및 영업이익은 각각 48.0%qoq, 93.4%qoq 증가한 1,828억원, 238억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 59,000 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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