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[투데이리포트]에스에프에이, "디스플레이 및 일반..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "디스플레이 및 일반 물류장비의 안정적인 수주"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 중국 디스플레이업체들의 수주 본격화에 따른 고객사 다변화, 물류 자동화 시스템 수주 확대에 따른 실적 안정성 제고 등이다. 2015년 매출액은 5,723억원(+33% YoY), 영업이익은 704억원(+68% YoY, OPM 12.3%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "BOE, CSOT 등의 8G LCD 라인 증설에 따른 잔여 투자가 2015년에도 이어질 것으로 판단되고, 이들 업체들의 5.5G/6G LTPS LCD 및 OLED라인의 추가 증설이 기대되는 만큼 신규 수주가 예상되기 때문에 중국 디스플레이업체들의 수주는 2015년에 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "물류 자동화 시스템 수주 확대에 따른 실적 안정성 제고를 전망한다. 롯데마트를 포함한 여러 고객사가 2015년에 온라인 전용 물류센터를 확장할 것으로 전망됨에 따라 동사의 물류 자동화 시스템(물류창고 Sorting System, 자동창고 AS/RS 등) 수주가 예상되고(4Q14에 이미 롯데마트 수주 260억원 확보), 음식료/제약/기타 산업용 물류창고 고객사들과 지속적 협의가 진행중인 것으로 추정되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 59,000 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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