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[투데이리포트]에스에프에이, "실적 개선 본격화 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "실적 개선 본격화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 4분기부터 큰 폭의 실적 개선이 기대되는데, 이는 삼성디스플레이 및 중국 패널업체들의 설비투자가 본격 시작되고, 글로벌 전자상거래 시장확대에 따른 소비패턴 변화로 유통업체의 온라인 물류장비 수요가 급증하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "장비주문에서 설치까지 최소 6개월 이상 소요되는 플렉서블 신규투자와 현재 부족한 생산능력을 감안하면 삼성은 내년 상반기 내 월 3만장 규모의 A3 추가 신규투자 가능성이 높은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 일반물류 수주가 2,600억원으로 예상되어 연평균 수주 (800억원)를 크게 상회하고, 내년 A3 (플렉서블 OLED) 장비수주도 기존 물류 중심에서 증착장비까지 확대될 것으로 기대되어 전년대비 2배 이상 증가한 2,900억원으로 예상된다. 따라서 수주 가시성 확대는 실적 개선으로 이어지며 내년 영업이익은 전년대비 72% 증가한 793억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 58,500 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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