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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 증가와 사업 ..."매수(상향)_IBK
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| IBK증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 증가와 사업 다각화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "3분기 신규수주는 전분기비 48%, 전년동기비 181% 증가한 1,675억원을 기록하며 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 삼성디스플레이 A3 OLED신규라인 투자(930억원) 및 중국 LCD 신규라인 물류장비 수주, 그리고 온라인전용 물류센터 및 타이어업체 등 일반물류장비의 수주 확대 영향"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,730억원(+40.1%, QoQ), 영업이익 190억원(+54.7%, QoQ)으로 실적 성장세가 지속될 전망이다. 4분기에도 삼성디스플레이 A3 OLED라인의 잔여장비 수주와 음식료, 타이어, 온라인전용 물류센터의 일반물류 수주가 본격화되며 약 2,000억원 규모의 신규수주가 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "3천억원 이상의 충분한 보유현금으로 상반기 동양매직부터 최근 KT렌탈 인수를 검토하는 등 비관련 업계 M&A를 통한 사업변동성 저감 및 안정적 사업성장을 추진 중이다. 이에 타 장비업체 대비 프리미엄 20%를 반영해 투자의견 매수와 목표주가 58,000원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 60,000원까지 높아졌다가 2014년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 58,333 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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