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[투데이리포트]에스에프에이, "4분기에도 수주 호..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "4분기에도 수주 호조세 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q14에는 수주금액이 2천억원에 이를 전망이다. 국내 일반 물류 수주 8백억원, 중국향 해외수주 3백억원, Glass 제조장비 수주관련 5백억원 등을 기대하고 있다. 특히 연말경 중국업체들의 중소형 OLED 발주가 많은데, 동사의 수주 가능성이 높으며 만일 수주에 성공 한다면, 고객다변화의 긍정적인 면과 비수기인 내년 1분기 실적도 양호할 수 있다는 기대가 조성되어 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "삼성 OLED A3 fab 1단계 공사 관련 수주 덕택에, 연결기준 3Q14 수주금액은 1,675억원(48%QoQ, 181%YoY)으로 급증했다. 수주 호조 덕택에 동사의 3Q14 연결 매출액은 1,235억원(78%QoQ, 4%YoY), 영업이익은 123억원(173%QoQ, -34%YoY)으로 크게 호전되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가가 단기 급등하였으나, 하반기 수주호조와 실적 호전 및 연말 배당투자 기대 등을 고려할 때, 연말까지 좋은 주가 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 58,375 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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