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[투데이리포트]에스에프에이, "수주, 실적, 배당..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 29일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주, 실적, 배당 측면에서 연말까지 안정된 흐름 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q14 수주금액은 2천억원이 예상되어 이전 추정치 9백억원을 크게 상회할 전망이다. 중국 LCD업체들로부터 추가 수주가 기대되고, Glass 제조시스템 및 국내 일반물류, FA 관련 1천억원 이상의 대규모 수주가 예상된다. 또한 중국 디스플레이업체향 모바일 OLED 증착장비 수주건이 여전히 진행중인데, 연말전에는 가시적인 성과가 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "비록 연간 실적으로는 여전히 감익추세에 있지만 1Q14를 바닥으로 수주금액이 매분기 큰 폭으로 회복되는 추세에 있다. 특히 올해 중국향 수출금액은 1천억원을 넘어 사상최대를 기록할 전망이다. 국내 의존도를 줄이고 고객다각화에 성공하는 모습이며, 특히 연말경 중국업체에 모바일 OLED 증착기 수주에 성공한다면 성장성 면에서도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "하반기 IT 업황이 전반적으로 어려운 가운데서도, 동사는 수주 및 실적 회복과 자사주 매입, 최소 전년도 수준의 현금배당(주당 1,015원) 기대에 따른 배당투자매력 등으로 안정된 주가 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,625 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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