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[투데이리포트]에스에프에이, "4Q14 해외업체 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q14 해외업체 및 물류장비 수주로 대폭 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 실적 호조세는 4Q14에 주요고객사 신규수주와 해외고객향 장비 공급, 물류 장비 공급 증가 등으로 더욱 확대될 것으로 판단된다. 4Q14 매출액 및 영업이익은 각각 50.2%qoq, 87.7%qoq 증가한 1,926억원, 289억원에 달할 것으로 예상되다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "단기적으로는 2H14 강한 수주모멘텀으로 실적이 대폭적으로 개선될 것이며, 고객기반 확대를 통해 실적의 안정성을 시현하고 있고, 특히 4Q14 이후 진행되는 중국 패널업체들의 AMOLED 투자에 본격화에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2H14 이후 A3라인을 포함한 차세대 AMOLED 투자가 시작되면서 중장기적으로 실적 성장세를 시현할 것이고, 동사는 삼성디스플레이와의 높은 시너지 속에서 디스플레이용 전공정장비시장에 진출하여 중장기적으로 성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,625 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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