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[투데이리포트]에스에프에이, "물류 패러다임 변화..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "물류 패러다임 변화 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "글로벌 디스플레이 설비투자가 삼성디스플레이, 중국 패널업체를 중심으로 2016년까지 지속되고, 전통적인 일반물류가 당일배송 개념의 온라인 물류센터로 진화하며 글로벌 전자상거래 시장성장과 더불어 향후 초고속 온라인 물류장비 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문에 동사는 내년에 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 삼성디스플레이 플렉서블 OLED (A3 라인) 2단계 추가투자 (생산능력 월 3만장)는 규모 및 시기 측면에서 시장예상보다 빨라질 전망이다. 최근 플렉서블 OLED용 전공정장비 개발을 완료한 동사는 내년에 A3 전공정장비를 제외하더라도 물류, 후공정장비만 최소 2,400억원 수주가 예상되어 전년 (1,200억원)대비 2배 이상 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 수주는 7,000억원으로 예상되어 내년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 29%, 67% 증가한 5,897억원, 849억원으로 전망된다. 특히 동사의 이러한 고부가 중심의 제품구성 변화와 고객다변화 전개는 향후 밸류에이션 상승요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,625 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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