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[투데이리포트]에스에프에이, "A3 라인 투자 효..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "A3 라인 투자 효과"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "3Q14부터 동사의 실적이 A3 라인, 중국 업체들의 발주 등을 통해 개선될 수 있을 것으로 예상되나, 과거와 같은 삼성디스플레이 측의 대규모 발주는 당분간 없을 것으로 예상되기 때문에 과거 수준으로 실적 개선세가 이루어지기는 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "주가 및 실적의 본격적인 회복은 삼성전자의 플렉서블 스마트폰이 시장에서 크게 성공해 플렉서블 AMOLED 추가 투자가 본격화 되거나, TV 와 같은 대면적 AMOLED 캐파 투자가 이루어질 시점이 가시화 될 때라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14에는 중국 업체들의 장비 발주가 진행될 가능성이 높을 것으로 예상된다. 이는 에스에프에이 등 국내 AMOLED 장비 업체들에게 수혜로 작용할 수 있을 것으로 예상. 다만, 캐파가 작고, 4세대-5.5세대 수준의 장비라 실적을 과거 호조기 수준으로 크게 개선시키는 것에는 도움이 되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,333 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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