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[투데이리포트]에스에프에이, "강력한 실적 모멘텀..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 에스에프에이(056190)에 대해 "강력한 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 98%, 363% 급증 (전년대비 17%, 12% 증가)한 1,380억원, 207억원으로 예상되고, 4분기 매출과 영업이익도 전분기대비 각각 39%, 47% 증가 (전년대비 102%, 331% 급증)한 1,917억원, 305억원으로 추정되어 하반기 영업이익은 512억원으로 전년대비 2배(상반기대비 +7배)증가해 올해 연간 영업이익 (584억원)의 88%를 차지할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올 하반기부터 2015년 하반기까지 에스에프에이의 실적개선 가시성은 한층 높아질 전망이다. 이는 삼성디스플레이 2014년 연간 설비투자의 70%를 3분기부터 본격 집행하고, 중화권 패널업체들의 대규모 설비투자도 올 4분기부터 본격 시작되며, 삼성 모바일의 전략변화로 삼성 디스플레이 플렉서블 (Flexible OLED) 신규 투자가 기존 예상보다 6~9개월 앞당겨질 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 하반기부터 시작된 강력한 실적 모멘텀, 대규모 순현금 (3,500억원) 기반으로 한 M&A 추진 및 배당확대 예상 등으로 향후 투자매력이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,750 | 67,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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