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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 실적호전 및..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 28일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 실적호전 및 배당 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 자사주 신탁계약을 통하여 내년 8월까지 250억원의 자사주 매입을 계획하고 있으며, 올해도 지난해 수준의 현금배당이 예상(배당수익률 2.5%)되어 주가 4만원 수준에서 강한 하방경직성을 보일 전망이다. 게다가 하반기 실적호전이 예상됨을 고려할 때 동사 주가의 본격 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "3Q14에는 삼성디스플레이로부터 받은 AMOLED A3 fab 수주금액과 중국 CSOT로부터 받은 LCD 장비수주, 태양광 공정장비 수주건을 포함해 2천억원 이상의 신규수주가 예상된다. 대부분 확정된 수주라서 실적에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q14에는 중국 디스플레이 제조업체로부터 모바일용 AMOLED 증착장비 수주가능성이 높은 상태여서 연말 수주공백 우려감을 해소할 전망이다. 비록 상반기까지 실적 부진으로 인해 올해 연간실적이 작년 대비 감익되기는 하지만 하반기부터 YoY 기준으로 큰 폭의 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,667 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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