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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 강력한 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 강력한 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "이번 수주는 삼성디스플레이 A3 신규라인 1단계 투자의 일부 수주로 판단되고 동사는 3분기 중에 최소 500억원 이상의 추가적인 A3 장비 수주도 예상된다. 따라서 A3 장비 수주는 2014년 11월 30일까지 매출인식이 될 것으로 보여 동사는 하반기 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기 동사 수주모멘텀은 예상보다 클 전망인데, 이는 3분기 삼성디스플레이로부터 A3 1단계 장비의 추가 수주 뿐 아니라 4분기에 A3 2단계 신규수주도 기대되고, 삼성 8세대 중국 수저우 LCD 라인의 신규발주도 추정되며, 하반기부터 중국 진출 본격화로 공장 자동화 설비(Factory Automation), 일반물류 및 디스플레이 장비 업체로부터 의미 있는 규모의 신규 수주도 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 에스에프에이 신규수주는 상반기 대비 2.6배 증가한 4,649억원으로 추정되어 하반기 동사의 매출과 영업이익도 상반기 대비 각각 179%, 597% 급증한 3,523억원, 519억원 (영업이익률: 14.7%)으로 예상된다. 따라서 동사는 하반기에만 2014년 연간 매출과 영업이익의 각각 74%, 87%를 달성할 정도로 하반기에 강력한 실적 모멘텀을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 90,000원까지 높아졌다가 2013년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,143 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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