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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기를 위해 아껴..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기를 위해 아껴두었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "향후 보급형 스마트폰, 테블릿PC에도 OLED 채택이 확대될 전망이다. 또한 플렉시블 OLED가 양산 단계에 들어가면서 신규 어플리케이션과 폼펙터가 예상된다. 플렉시블 OLED는 아직 자유자재로 휘어지는 디스플레이보다는 곡면 디스플레이, 3면 디스플레이와 같은 새로운 폼펙터의 제품들이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 실적은 기존 예상치를 하회한 매출액 775억원(+35% QoQ, -48% YoY), 영업이익 61억원(+121% QoQ, -71% YoY)을 기록할 전망이다. 신규 수주는 687억원(+116% QoQ, -44% YoY)으로 전기대비 개선되지만 당초 예상했던 A3 발주가 늦어지면서 예상치를 밑돌 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 동사는 동양매직 인수에 참여한 바 있다. 결과적으로 농협PE-글랜우드 컨소시엄이 3,200억원에 인수했지만 동사가 보유 현금을 M&A에 적극적으로 활용하려는 의지는 확인되었다. 향후 M&A를 통한 해외 사업 강화, 안정적인 수익원 확보가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 80,000원까지 높아졌다가 2014년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,143 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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