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[투데이리포트]에스에프에이, "AMOLED 업황 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 29일 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 업황 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "당분간 AMOLED 부문의 성장세 둔화는 지속될 것으로 예상되고, 큰 규모의 추가 투자는 지연될 것으로 예상되기 때문에 현재 시장에서 받고 있는 동사의 밸류에이션 멀티플은 적정한 수준이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사에 대한 리스크 요인은 삼성전자의 AMOLED 패널을 탑재한 하이엔드 스마트폰의 출하량 급증, 2014년 내 삼성디스플레이의 AMOLED TV 패널 양산 라인 투자, LCD 를 탑재한 중저가 스마트폰의 AMOLED 패널로의 급격한 전환 등"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 장비 업체들의 실적이 시장이 기대하는 수준으로 성장하기 위해서는 삼성디스플레이의 TV 용 AMOLED 양산 라인의 투자가 이루어져야 한다고 판단하는데, 삼성전자가 AMOLED TV 에 대해 시장성이 당분간은 낮다고 판단하고, 기술적으로 부족한 면이 있다고 자체 판단하고 있어, 이는 2015년 하반기 이후에 집행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,143 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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