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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 중국시장에 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 중국시장에 초점, 지금이 추세의 전환점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "글로벌 설비투자 증가에 따른 공장 자동화 설비 (FA) 수요가 중국을 중심으로 증가추세에 있다. M&A를 통한 사업다각화를 추진중인 에스에프에이는 하반기부터 전략적으로 중국 일반물류, 공장 자동화 설비시장 및 중화권 디스플레이 장비시장 진입에 초점을 둘 것으로 예상된다. 따라서 지금이 동사의 중장기 터닝포인트로 판단되어 향후 실적과 주가의 추세적 반등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2분기 말부터 신규수주가 크게 증가하며 '14년 하반기에 큰 폭의 실적개선이 기대되어 1분기 바닥을 친 것으로 평가된다. 이는 2분기부터 A3 플렉서블 OLED 라인을 포함한 3,000억원 규모의 삼성디스플레이 신규 수주가 예상되고, 중국 BOE, CSOT 등 해외업체들의 LCD 신규투자로 1,000억원 수준의 해외 장비수주도 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2분기, 3분기 신규수주는 전년대비 각각 2배, 5배 증가한 2,270억원, 2,580억원으로 추정되어 2~3분기에 올 연간 신규수주의 75%를 달성할 전망이다. 이에 따라 2분기가 실적개선의 초입으로 판단되며 '13년 4분기부터 9개월간 지속된 영업이익의 역성장 (전년대비) 추세는 3분기부터 큰 폭의 성장으로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 90,000원까지 높아졌다가 2013년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 67,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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