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[투데이리포트]에스에프에이, "1분기 전방산업 설..."매수_유진
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| 유진증권은 26일 에스에프에이(056190)에 대해 "1분기 전방산업 설비투자 지연으로 시장예상치 대비 크게 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 1Q14 실적은 전방산업 설비투자 지연으로 시장예상치(영업이익 70억원)를 크게 하회하며 부진했다. 1Q14 매출액 및 영업이익은 39.7%qoq, 60.8%qoq 감소한 574억원, 28억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 주가는 주요고객사의 A3라인 투자지연 및 실적 부진 우려 등으로 지난 1개월 및 3개월전대비 각각 7.1%, 4.7% 하락했다. 2Q14 및 3Q14 A3라인 투자모멘텀 유효, 우량한 재무구조를 바탕으로 신성장동력 확보, 삼성디스플레이와의 높은 시너지 효과 등에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 및 3Q14 실적은 주요고객사 투자신규투자와 LCD부문 투자 등으로 회복세를 시현할 전망. 2Q14 매출액 및 영업이익은 53.5%qoq, 309.1%qoq 증가한 881억원, 115억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 75,000원까지 높아졌다가 2013년9월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,800 | 67,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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