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[투데이리포트]에스에프에이, "A3 플렉서블 투자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 에스에프에이(056190)에 대해 "A3 플렉서블 투자로 인한 실적개선 및 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이의 A3 플렉서블 OLED라인 투자로 인한 동사의 수주모멘텀 회복 및 실적개선이 기대된다. 중국패널업체로부터의 장비수주와 2분기에 출시될 삼성전자의 OLED태블릿PC 출시도 2분기 이후 실적 개선 및 주가 상승에 도움을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성전자와 삼성디스플레이의 OLED TV에 대한 전략이 여전히 불확실하다는 점은 2015년 이후 동사 실적에 대한 불확실성을 높인다는 점에서 부정적이다. LG디스플레이의 적극적인 8세대 OLED패널 양산 시도가 삼성디스플레이의 태도 변화를 가져올 가능성은 여전히 높지만, 변화가 확인되는 시점까지 동사에 대한 불확실성은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이의 OLED설비투자가 계속 지연됨에 따라 동사도 해외시장 공략에 다시 적극적으로 나서기 시작했다. LCD뿐만 아니라 OLED투자에도 적극적인 중국 패널업체로부터의 수주에 나서고 있고 곧 가시적인 성과도 예상된다. 중국 BOE, CSOT 등의 8세대 투자와 OLED설비투자가 지속되고 있어 국내 장비업체들의 수주 가능성도 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 84,000원까지 높아졌다가 2014년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,800 | 67,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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