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[투데이리포트]에스에프에이, "삼성디스플레이 A3..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이 A3 fab 투자 결정, 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "A3 phase1 fab 관련 발주 시, 동사가 최대 수혜주로 전망된다. 우리는 동사가 주력 제품인 물류시스템 및 공장 자동화장비를 비롯해서 후공정 장비 및 올해부터 신규납품이 기대되는 6세대 PECVD 장비까지 포함하여 약 1천5백억원~2천억원 정도 수주할 수 있을 것으로 예상한다. 지난 2년간 수주 가뭄에 시달리며 수주잔고가 1Q14말 최저치(1천6백억원으로 추정)까지 하락한 상태에서 턴어라운드의 계기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "수주가 매출로 인식되는데는 장비에 따라 3~6개월에 걸쳐 진행형으로 반영되기 때문에 동사의 실적은 3Q14에 급성할 전망이다. 한편 기존 A2(5.5G)의 증설과 조만간 가시화될 중화권 LCD패널 제조업체들의 8.5G 증설관련 수주 역시 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,167 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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