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[투데이리포트]에스에프에이, "임박한 수주 모멘텀..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "임박한 수주 모멘텀, 주가는 바닥 수준"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2Q14 후반부터 해외수주 가시화와 경쟁력 제고를 위한 삼성전자의 Mobile용 AMOLED fab 투자가 기대되어, 동사 수주 모멘텀은 상승전환할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해부터 Tablet에 AMOLED를 탑재하면서 보다 원가경쟁력을 갖춘 신규 fab(A3)이 반드시 필요하고, 차세대 스마트폰용 Flexible Display 양산을 위한 기존 fab의 설비전환 등 경쟁력 제고를 위한 Mobile AMOLED에 대한 투자는 조만간 집행될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "BOE, CSOT 등 중화권업체들의 8G LCD 설비투자확대가 다시 재개되면서 해외수주가 가시화될 전망이며, 올해 전체 매출의 20%가 해외업체로부터 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,125 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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