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[투데이리포트]에스에프에이, "1Q14 A3발주 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "1Q14 A3발주 지연으로 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이의 A3라인의 장비발주가 1분기에 나오지 않아, 1분기 매출액은 576억원, 영업이익은 42억원으로 당초 예상 대비 각각 31%, 29% 하회할 전망이다. 삼성디스플레이의 플렉서블OLED 설비투자가 지연되는 이유는 기술적인 문제보다는 삼성전자가 플렉서블 OLED 채택 스마트폰에 대한 사양을 결정하지 못했기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번에 A3 투자가 재개되더라도 주가 상승률은 예전 사이클 대비 낮을 수 밖에 없다. 스마트폰이 주도했던 모바일 OLED시장의 성장이 둔화되고 있고 삼성전자와 삼성디스플레이의 OLED TV에 대한 보수적인 전략도 잠재적인 주가상승률을 낮추기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "성장동력을 확보하기가 점차 더 어려워진 산업 상황과 동사의 대주주가 M&A 경험이 풍부하다는 점을 고려하면 동사가 현금성 자산을 활용한 M&A에 나설 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 84,000원까지 높아졌다가 2014년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 56,875 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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