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[투데이리포트]에스에프에이, "1H14 수주모멘텀..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "1H14 수주모멘텀 회복 --> 2Q14부터 실적 본격 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "단기적으로는 실적모멘텀이 약하겠지만, A3라인 투자 본격화와 삼성디스플레이와의 높은 시너지효과, 전공정장비 경쟁력 강화, 우량한 재무구조 등에 주목하여 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q13 실적은 투자공백기 속에서 주요 고객사들의 투자 지연에 의한 수주 감소로 시장예상치를 하회했다. 4Q13 매출액 및 영업이익은 기수주된 장비 공급에도 불구하고 투자 지연으로 19.6%qoq, 61.8%qoq 감소한 951억원, 71억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 매출액은 12.9%qoq 감소한 829억원, 영업이익은 17.3%qoq 증가한 83억원일 것으로 전망되지만, 2Q14 매출액 및 영업이익은 투자회복으로 83.7%qoq, 157.1%qoq 증가한 1,523억원, 213억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 75,000원까지 높아졌다가 2013년9월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 56,500 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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