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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED A3-Ph..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED A3-Phase1 투자가 나온들"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이 입장에서는 OLED A3 라인 투자를 올해 말에나 하더라도 지장이 없는 상황인 것이다. 단지 현재 Capa는 Rigid 타입에 치중되어 있으므로 앞으로 신규 디바이스에 채용될 Flexible 타입의 Capa가 조금 필요할 뿐"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "A3 라인의 첫 출발점인 Phase1 투자규모는 16K/월 수준이 될 것으로 보이는데, 이 경우 동사의 수주규모는 1,500억원 내외가 될 것으로 전망된다. 분명 투자가 진행될 시에 동사의 실적에 큰 보탬이 되겠으며 주가 또한 일정부분 상승할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "전방산업의 투자규모와 시기에 울고 웃는 것은 장비업체의 어쩔 수 없는 숙명이다. 삼성의 OLED TV에 대한 긍정적인 시각과 로드맵 그리고 그로인한 투자시그널이 제시되어야 한다. 시그널 발견 전까지 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 56,500 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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