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[투데이리포트]에스에프에이, "수주변동성 축소를 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주변동성 축소를 위한 체질 강화 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "기대를 모았던 TV용 8G AMOLED 라인 투자 시점은 여전히 불확실성이 크다. 이에 따라 주가는 13년 상반기 고점 대비 36% 하락하는 등 조정을 겪고 있다. 동사는 이에 대해 일반물류 장비 영업강화, 반도체 물류 장비 수주확대, 해외 고객사 확보, M&A 등을 통한 신성장동력 확보 등으로 대응한다는 전략"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 실적에서 긍정적인 부분은 신규수주가 전분기 대비 증가세로 반전됐다는 점과 운영 효율성이 제고되면서 현금성자산이 전년말 대비 1,009억원 증가한 3,675억원을 기록하는 등 재무안정성이 강화됐다는 점"라고 밝혔다. 한편 "OLED 산업은 13년 하반기부터 성장통을 겪고 있지만, OLED가 LCD에 이은 차세대 디스플레이 기술로 자리잡을 것이라는 관점에는 변함이 없다. 이 과정에서 동사는 핵심장비 공급업체로 성장할 수 있을 전망이어서 중장기적 관점에서의 비중확대 전략은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 56,500 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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