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[투데이리포트]에스에프에이, "삼성전자의 OLED..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성전자의 OLED TV 전략 변화를 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이의 A3라인 투자가 지연되면서 4분기 실적이 예상보다 부진했지만 배당성향을 꾸준히 유지하고 있다는 점은 긍정적이다. 동종업체 중 상대적으로 높은 배당성향 외에도 동사는 3천억원 이상의 현금성 자산을 활용한 M&A 계획 등을 밝히고 있어 주주친화적인 정책은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성전자의 갤럭시S5 출시가 예상보다 빠른 3월말~4월초로 예상되고 있고 OLED패널을 탑재한 태블릿PC를 출시할 계획도 있어 기존 라인의 가동률은 점진적으로 상승할 전망이다. 따라서, 하반기에는 rigid type의 추가 증설 가능성도 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 들어 삼성전자의 OLED TV에 대한 전략이 보수적으로 변화하면서 당사 OLED 장비 사업 성장성에 대한 기대감도 낮아졌다. 상반기 중 A3라인 투자가 시작될 경우 주가 반등이 예상되지만 2013년 상반기 만큼의 상승을 기대하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 57,200 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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