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[투데이리포트]에스에프에이, "전략적인 변화가 필..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "전략적인 변화가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "올해 동사의 핵심 변수는 일반(비진공) 물류, 반도체, 해외 사업을 통해 OLED 의존도를 낮추는 것으로 판단된다. 특히 전체 자산의 62%를 차지하고 있는 현금성 자산(13년말 기준 3,675억원)의 적극적인 활용이 필요하다. Re-rating을 위해서는 전략적인 변화를 통해 자산 수익성을 높여야 한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2010년 이후 대부분의 역량을 OLED 장비에 집중해왔다. 지난해 매출의 70%가 OLED를 포함한 디스플레이 장비에서 발생했다. 최근 고객사의 OLED 투자가 정체되면서 전략적으로 사업 다변화에 대한 필요성이 높아지고 있다. 동사의 핵심 사업 부문이 공장 자동화 및 물류 장비이기 때문에 OLED 외 다른 사업 영역의 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 연간 신규수주는 5,297억원(+11% YoY), 매출액 5,254억원(+10% YoY), 영업이익 740억원(+15% YoY)으로 개선될 전망이다. 올해 OLED 패널은 공격적인 가격 정책을 통해 중저가 스마트폰, 테블릿PC, 웨어러블 기기 등으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 57,444 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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