종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스에프에이, "신규 수주는 기대되..."HOLD(하향)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "신규 수주는 기대되나 높은 Valuation은 부담"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 삼성디스플레이는 OLED TV의 가격 경쟁력 확보에 어려움을 겪으면서 OLED TV의 개화 시기를 보수적으로 전망하는 분위기이다. 이에 따라 OLED 8세대 신규 설비 투자는 올해 안으로 진행되지 않을 가능성이 높다. 또한 삼성디스플레이와의 관계를 생각해 볼 때 해외 고객사들도 확보하기 어려운 상환"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4Q13 매출액과 영업이익은 각각 911억원(QoQ: -23.0%, YoY: -52.0%)과 119억원(QoQ: -23.6%, YoY: -64.6%)을 기록하며 부진할 전망인데, 주요 고객사인 삼성디스플레이의 신규 투자가 지연되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성디스플레이 물류 장비의 최대 공급업체로 OLED 신규 라인인 A3와 중국 LCD 8세대 설비 발주가 시작될 경우 단기적인 주가 상승은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 68,000원까지 높아졌다가 2013년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 58,000 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록